Como usar PasosXBRL en Excel

Cómo utilizar PasosXBRL en Excel

PasosXBRL para Excel implementa dos enfoques principales para analizar los datos financieros de los informes de empresas públicas presentadas a SEC: 10-K, 10-Q, Superfinanciera Colombia y otras presentaciones.

  1. En primer lugar, el usuario debe aprovechar plenamente las funciones integradas potentes, tales como XBRLFact que puede conectarse directamente a la base de datos y llevar los datos necesarios donde el usuario lo necesita. Puede utilizar esas funciones de la misma manera que utiliza cualquier otra función de Excel, como valores Promedio o Máximo, etc.

  2. En segundo lugar, el usuario puede utilizar diferentes herramientas proporcionadas del menu de PasosXBRL a Excel. Esas herramientas van desde diferentes necesidades para las presentaciones financieras presentadas a la SEC a los informes personalizados, tales como (Compare companies e Historical data) Para más detalles, vea las explicaciones a continuación.

XBRLFact es una nueva y sencilla función para acceder a los datos y comentarios financieros de XBRL de Excel a partir de informes enviados a SEC y Superfinanciera Colombia en formato XBRL.

Puede utilizarlo en sus modelos financieros o informes como cualquier otra función de Excel. En su forma más simple “= XBRLFact (Ticker, FinTerm)”, requiere sólo dos parámetros de entrada: identificador de empresa (ticker, nombre completo o código CID para Superfinanciera Colombia) e identificador de datos (etiqueta XBRL como NetIncomeLoss o término financiero entre corchetes como [REVENUES]). Se obtendrá el valor financiero del ultimo informe más reciente de la compañía directamente en Excel.

Especificación de períodos en XBRLFact

Si desea especificar el período, sólo tiene que añadirlo en el tercer parámetro en la formula f(x) “= XBRLFact (Ticker, FinTerm, PeriodCode)” en el formulario “2016-Q3”. Adicionalmente, puede introducir un año en el tercer lugar y el código del período fiscal (Q3 o H1 o FY) en el cuarto lugar. PasosXBRL siempre buscará el informe más reciente (presentación) donde se produce un valor XBRL para ese período. Los primeros tres parámetros también pueden referenciar la celda. En ese caso, PasosXBRL devolverá una matriz de resultados.
A veces, es posible que necesite forzar a PasosXBRL a utilizar un informe específico. En este caso, agregue dos puntos e informe el período fiscal o el número de acceso en el cuarto parámetro. Esto se puede utilizar para buscar valores enmendados (ver o descargar nuestro archivo de Excel con el análisis de las empresas Fortune 500)

PasosXBRL puede obtener datos de segmento del negocio en Excel

Si está buscando datos de un segmentos de negocio u otros detalles financieros reportados en las notas al pie de página de los estados financieros, puede utilizar XBRLFact con el quinto parámetro llamado “Members”. Cuando el parámetro es “All”, XBRLFact devolverá una matriz de todos los detalles correspondientes al FinTerm, p. = XBRLFact (“CTXS”, “SalesRevenueNet”, 2016, “Q3”, “All”). De lo contrario, puede separar por “,” o”;” el término financiero Members / Components.

PasosXBRL puede buscar datos por términos con comodines

Si no sabe exactamente el nombre de un término financiero (FinTerm), puede utilizar el comodín “%” en el segundo parámetro de XBRLFact, ejem. Para el uso de la tasa de impuesto = XBRLFact (“MSFT”, “% taxrate% operations%”, “2013-FY”). Le dice a PasosXBRL que busque cualquier dato XBRL con texto arbitrario en lugar del comodín “%”.

XBRLFact

Data Viewer de estados financieros

Esta pantalla ofrece acceso completo a todos los informes XBRL presentados a SEC y Superfinanciera Colombia y permite la búsqueda por empresas e industrias. Puede utilizarlo para exportar los informes en Excel, pegar datos individuales en el modelo de Excel o incluso crear automáticamente formulas PasosXBRL con el botón f(x) para generar fórmulas. Si hace doble clic en cualquier etiqueta de cuenta, se abrirá un nuevo Data Viewer de valores (consulte la descripción a continuación).

Opción de notas de pie de página

Esta opción proporciona acceso completo a todas las notas a pie de página de los informes y permite buscar palabras clave. También se puede utilizar para pegar notas específicas en Excel para guardarlas en el archivo.

“XBRL Tags Viewer”

Esta opción proporciona acceso completo a todas las etiquetas (Tag) XBRL utilizadas en los informes y permite buscar en la lista de etiquetas por palabras clave. También permite filtrar las etiquetas por aquellas que contienen información dimensional (detalles adicionales como información de segmentos de negocio) o aquellas que son extensiones añadidas por la compañía, es decir, definidas fuera de la taxonomía estándar de US GAAP. Si hace doble clic en cualquier Tag, se abrirá una nueva ventana de valores.

XBRLFacts / Values Viewer

Esta opción proporciona detalles completos sobre cualquier cuenta seleccionada / etiqueta XBRL. Contiene 2 Fichas: Elementos de línea y dimensiones (disponible sólo en versión corporativa de PasosXBRLA). La opción de Valores también permite pegar cualquier valor en su modelo de Excel o construir rápidamente una fórmula XBRLFact con todos los parámetros requeridos.

XBRL Crear modelo de valuación

Anotaciones XBRLFact

Cada punto de datos que XBRLFact o informe personalizado agrega a Excel se describe y anota en el cuadro Comentario. El cuadro de comentarios está codificado por colores: El valor verde pertenece a un estado financiero; Aceite – el valor pertenece a las notas a pie de página; Amarillo – otra fuente de información, p. DEI: Documento e Información de la Entidad. También proporciona transparencia total para los valores calculados, es decir, muestra las etiquetas XBRL y sus valores que contribuyeron a la respuesta calculada.

Enlazando los Hechos XBRL con los Estados de Resultados

Cada punto de datos que XBRLFact o el informe personalizado agrega a Excel también está vinculado a los estados financieros si procede de allí. Sólo tiene que seleccionar el valor en la celda de Excel y haga clic en Ver estados. Se seleccionará el estado financiero apropiado y se resaltarán los valores.

PasosXBRL Crear reportes financieros

Comparar informes de empresa

Puede generar rápidamente un informe de comparación de empresas para una canasta de empresas de la misma industria o sectores industriales diferentes. Simplemente haga clic en el botón Comparar empresas en la cinta XBRLAnalyst y siga tres sencillos pasos. Hay varios estilos de salida para el informe y se pueden agregar más a petición de los usuarios.

Informe de datos históricos

Usted puede obtener rápidamente los datos financieros históricos de una o varias empresas utilizando el Informe histórico. Su interfaz es similar a la anterior Comparar empresas informe. Proporciona una herramienta muy fácil para cargar muchos años de datos financieros en su hoja de cálculo de Excel.

PasosXBRL Pivot
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